有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

(1)【投資状況】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,318,116,360	99.24
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,036,827	0.75
合計(純資産総額)		1,328,163,190	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	222,028,632	98.45
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,474,249	1.54
合計(純資産総額)		225,512,884	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	8,684,056	98.88
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	87,488	0.99
合計(純資産総額)		8,781,547	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,218,905,992	14.40
特殊債券	日本	1,702,477,068	20.12
社債券	日本	2,306,904,252	27.26
コマーシャルペーパー	日本	499,994,130	5.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,732,108,175	32.29
合計(純資産総額)		8,460,389,617	100.00