有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)

(1)【投資状況】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,319,661,966	99.46
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,085,461	0.53
合計(純資産総額)		1,326,757,429	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	210,956,736	98.45
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,303,628	1.54
合計(純資産総額)		214,270,366	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	9,084,432	99.05
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	76,872	0.83
合計(純資産総額)		9,171,306	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,983,672,944	24.83
特殊債券	日本	1,404,482,379	17.58
社債券	日本	1,050,710,701	13.15
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,048,940,633	38.16
合計(純資産総額)		7,987,802,917	100.00