有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(1)【投資状況】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	290,426,736	99.05
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,747,323	0.93
合計(純資産総額)		293,184,068	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	175,355,190	98.86
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,001,523	1.12
合計(純資産総額)		177,366,722	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	14,813,757	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	127,538	0.85
合計(純資産総額)		14,951,304	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,391,546,104	12.11
特殊債券	日本	6,065,631,977	30.71
社債券	日本	3,003,282,131	15.20
コマーシャルペーパー	日本	1,399,965,014	7.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,886,419,555	34.87
合計(純資産総額)		19,746,844,781	100.00