- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成27年5月20日現在) | 600 | 600 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第2期計算期間(平成27年11月20日現在) | 491 | 491 | 0.9510 | 0.9510 |
| 第3期計算期間(平成28年5月20日現在) | 373 | 373 | 0.9740 | 0.9740 |
| 平成27年6月末日 | 565 | - | 0.9879 | - |
| 平成27年7月末日 | 576 | - | 0.9820 | - |
| 平成27年8月末日 | 545 | - | 0.9508 | - |
| 平成27年9月末日 | 521 | - | 0.9364 | - |
| 平成27年10月末日 | 514 | - | 0.9703 | - |
| 平成27年11月末日 | 487 | - | 0.9578 | - |
| 平成27年12月末日 | 446 | - | 0.9439 | - |
| 平成28年1月末日 | 419 | - | 0.9210 | - |
| 平成28年2月末日 | 391 | - | 0.9424 | - |
| 平成28年3月末日 | 389 | - | 0.9603 | - |
| 平成28年4月末日 | 381 | - | 0.9817 | - |
| 平成28年5月末日 | 379 | - | 0.9939 | - |
| 平成28年6月末日 | 365 | - | 1.0139 | - |
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