有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第2期計算期間(2015年11月20日現在) | 491 | 491 | 0.9510 | 0.9510 |
| 第3期計算期間(2016年5月20日現在) | 373 | 373 | 0.9740 | 0.9740 |
| 第4期計算期間(2016年11月21日現在) | 318 | 318 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第5期計算期間(2017年5月22日現在) | 256 | 256 | 1.0522 | 1.0522 |
| 第6期計算期間(2017年11月20日現在) | 215 | 215 | 1.0788 | 1.0788 |
| 第7期計算期間(2018年5月21日現在) | 211 | 211 | 1.0906 | 1.0906 |
| 第8期計算期間(2018年11月20日現在) | 179 | 179 | 1.0165 | 1.0165 |
| 第9期計算期間(2019年5月20日現在) | 400 | 400 | 1.0659 | 1.0659 |
| 第10期計算期間(2019年11月20日現在) | 1,358 | 1,358 | 1.0913 | 1.0913 |
| 第11期計算期間(2020年5月20日現在) | 1,541 | 1,541 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第12期計算期間(2020年11月20日現在) | 1,749 | 1,749 | 1.1280 | 1.1280 |
| 第13期計算期間(2021年5月20日現在) | 2,172 | 2,172 | 1.2267 | 1.2267 |
| 第14期計算期間(2021年11月22日現在) | 3,017 | 3,017 | 1.2857 | 1.2857 |
| 第15期計算期間(2022年5月20日現在) | 3,358 | 3,358 | 1.1750 | 1.1750 |
| 第16期計算期間(2022年11月21日現在) | 3,377 | 3,377 | 1.0794 | 1.0794 |
| 第17期計算期間(2023年5月22日現在) | 3,199 | 3,199 | 1.0378 | 1.0378 |
| 第18期計算期間(2023年11月20日現在) | 2,726 | 2,726 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第19期計算期間(2024年5月20日現在) | 2,424 | 2,424 | 1.0636 | 1.0636 |
| 第20期計算期間(2024年11月20日現在) | 2,148 | 2,148 | 1.0304 | 1.0304 |
| 第21期計算期間(2025年5月20日現在) | 1,906 | 1,906 | 0.9927 | 0.9927 |
| 2024年5月末日 | 2,375 | - | 1.0500 | - |
| 2024年6月末日 | 2,353 | - | 1.0492 | - |
| 2024年7月末日 | 2,314 | - | 1.0427 | - |
| 2024年8月末日 | 2,300 | - | 1.0559 | - |
| 2024年9月末日 | 2,315 | - | 1.0738 | - |
| 2024年10月末日 | 2,202 | - | 1.0472 | - |
| 2024年11月末日 | 2,144 | - | 1.0383 | - |
| 2024年12月末日 | 2,060 | - | 1.0123 | - |
| 2025年1月末日 | 2,079 | - | 1.0316 | - |
| 2025年2月末日 | 2,059 | - | 1.0342 | - |
| 2025年3月末日 | 2,020 | - | 1.0204 | - |
| 2025年4月末日 | 1,918 | - | 0.9997 | - |
| 2025年5月末日 | 1,908 | - | 0.9965 | - |
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