有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成27年5月20日現在) | 600 | 600 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第2期計算期間(平成27年11月20日現在) | 491 | 491 | 0.9510 | 0.9510 |
| 第3期計算期間(平成28年5月20日現在) | 373 | 373 | 0.9740 | 0.9740 |
| 第4期計算期間(平成28年11月21日現在) | 318 | 318 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第5期計算期間(平成29年5月22日現在) | 256 | 256 | 1.0522 | 1.0522 |
| 第6期計算期間(平成29年11月20日現在) | 215 | 215 | 1.0788 | 1.0788 |
| 第7期計算期間(平成30年5月21日現在) | 211 | 211 | 1.0906 | 1.0906 |
| 平成29年6月末日 | 236 | - | 1.0405 | - |
| 平成29年7月末日 | 234 | - | 1.0465 | - |
| 平成29年8月末日 | 219 | - | 1.0578 | - |
| 平成29年9月末日 | 215 | - | 1.0543 | - |
| 平成29年10月末日 | 213 | - | 1.0759 | - |
| 平成29年11月末日 | 218 | - | 1.0932 | - |
| 平成29年12月末日 | 218 | - | 1.0967 | - |
| 平成30年1月末日 | 218 | - | 1.1026 | - |
| 平成30年2月末日 | 216 | - | 1.0826 | - |
| 平成30年3月末日 | 213 | - | 1.0679 | - |
| 平成30年4月末日 | 212 | - | 1.0747 | - |
| 平成30年5月末日 | 197 | - | 1.0972 | - |
| 平成30年6月末日 | 192 | - | 1.0789 | - |
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