有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/21-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2015年5月20日現在) | 600 | 600 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第2期計算期間(2015年11月20日現在) | 491 | 491 | 0.9510 | 0.9510 |
| 第3期計算期間(2016年5月20日現在) | 373 | 373 | 0.9740 | 0.9740 |
| 第4期計算期間(2016年11月21日現在) | 318 | 318 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第5期計算期間(2017年5月22日現在) | 256 | 256 | 1.0522 | 1.0522 |
| 第6期計算期間(2017年11月20日現在) | 215 | 215 | 1.0788 | 1.0788 |
| 第7期計算期間(2018年5月21日現在) | 211 | 211 | 1.0906 | 1.0906 |
| 第8期計算期間(2018年11月20日現在) | 179 | 179 | 1.0165 | 1.0165 |
| 第9期計算期間(2019年5月20日現在) | 400 | 400 | 1.0659 | 1.0659 |
| 第10期計算期間(2019年11月20日現在) | 1,358 | 1,358 | 1.0913 | 1.0913 |
| 第11期計算期間(2020年5月20日現在) | 1,541 | 1,541 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第12期計算期間(2020年11月20日現在) | 1,749 | 1,749 | 1.1280 | 1.1280 |
| 第13期計算期間(2021年5月20日現在) | 2,172 | 2,172 | 1.2267 | 1.2267 |
| 第14期計算期間(2021年11月22日現在) | 3,017 | 3,017 | 1.2857 | 1.2857 |
| 第15期計算期間(2022年5月20日現在) | 3,358 | 3,358 | 1.1750 | 1.1750 |
| 第16期計算期間(2022年11月21日現在) | 3,377 | 3,377 | 1.0794 | 1.0794 |
| 2021年11月末日 | 2,971 | - | 1.2534 | - |
| 2021年12月末日 | 3,000 | - | 1.2751 | - |
| 2022年1月末日 | 3,111 | - | 1.2135 | - |
| 2022年2月末日 | 3,246 | - | 1.2215 | - |
| 2022年3月末日 | 3,373 | - | 1.2488 | - |
| 2022年4月末日 | 3,312 | - | 1.2001 | - |
| 2022年5月末日 | 3,435 | - | 1.1956 | - |
| 2022年6月末日 | 3,377 | - | 1.1315 | - |
| 2022年7月末日 | 3,499 | - | 1.1523 | - |
| 2022年8月末日 | 3,480 | - | 1.1420 | - |
| 2022年9月末日 | 3,242 | - | 1.0337 | - |
| 2022年10月末日 | 3,339 | - | 1.0673 | - |
| 2022年11月末日 | 3,398 | - | 1.0824 | - |
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