有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/21-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2015年5月20日現在) | 600 | 600 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第2期計算期間(2015年11月20日現在) | 491 | 491 | 0.9510 | 0.9510 |
| 第3期計算期間(2016年5月20日現在) | 373 | 373 | 0.9740 | 0.9740 |
| 第4期計算期間(2016年11月21日現在) | 318 | 318 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第5期計算期間(2017年5月22日現在) | 256 | 256 | 1.0522 | 1.0522 |
| 第6期計算期間(2017年11月20日現在) | 215 | 215 | 1.0788 | 1.0788 |
| 第7期計算期間(2018年5月21日現在) | 211 | 211 | 1.0906 | 1.0906 |
| 第8期計算期間(2018年11月20日現在) | 179 | 179 | 1.0165 | 1.0165 |
| 第9期計算期間(2019年5月20日現在) | 400 | 400 | 1.0659 | 1.0659 |
| 第10期計算期間(2019年11月20日現在) | 1,358 | 1,358 | 1.0913 | 1.0913 |
| 第11期計算期間(2020年5月20日現在) | 1,541 | 1,541 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第12期計算期間(2020年11月20日現在) | 1,749 | 1,749 | 1.1280 | 1.1280 |
| 第13期計算期間(2021年5月20日現在) | 2,172 | 2,172 | 1.2267 | 1.2267 |
| 第14期計算期間(2021年11月22日現在) | 3,017 | 3,017 | 1.2857 | 1.2857 |
| 第15期計算期間(2022年5月20日現在) | 3,358 | 3,358 | 1.1750 | 1.1750 |
| 第16期計算期間(2022年11月21日現在) | 3,377 | 3,377 | 1.0794 | 1.0794 |
| 第17期計算期間(2023年5月22日現在) | 3,199 | 3,199 | 1.0378 | 1.0378 |
| 第18期計算期間(2023年11月20日現在) | 2,726 | 2,726 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第19期計算期間(2024年5月20日現在) | 2,424 | 2,424 | 1.0636 | 1.0636 |
| 2023年5月末日 | 3,168 | - | 1.0301 | - |
| 2023年6月末日 | 3,129 | - | 1.0326 | - |
| 2023年7月末日 | 3,049 | - | 1.0535 | - |
| 2023年8月末日 | 2,963 | - | 1.0369 | - |
| 2023年9月末日 | 2,837 | - | 1.0110 | - |
| 2023年10月末日 | 2,701 | - | 0.9850 | - |
| 2023年11月末日 | 2,741 | - | 1.0197 | - |
| 2023年12月末日 | 2,751 | - | 1.0438 | - |
| 2024年1月末日 | 2,665 | - | 1.0346 | - |
| 2024年2月末日 | 2,556 | - | 1.0412 | - |
| 2024年3月末日 | 2,528 | - | 1.0661 | - |
| 2024年4月末日 | 2,440 | - | 1.0476 | - |
| 2024年5月末日 | 2,375 | - | 1.0500 | - |
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