- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2015年5月20日現在) | 600 | 600 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第2期計算期間(2015年11月20日現在) | 491 | 491 | 0.9510 | 0.9510 |
| 第3期計算期間(2016年5月20日現在) | 373 | 373 | 0.9740 | 0.9740 |
| 第4期計算期間(2016年11月21日現在) | 318 | 318 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第5期計算期間(2017年5月22日現在) | 256 | 256 | 1.0522 | 1.0522 |
| 第6期計算期間(2017年11月20日現在) | 215 | 215 | 1.0788 | 1.0788 |
| 第7期計算期間(2018年5月21日現在) | 211 | 211 | 1.0906 | 1.0906 |
| 第8期計算期間(2018年11月20日現在) | 179 | 179 | 1.0165 | 1.0165 |
| 第9期計算期間(2019年5月20日現在) | 400 | 400 | 1.0659 | 1.0659 |
| 第10期計算期間(2019年11月20日現在) | 1,358 | 1,358 | 1.0913 | 1.0913 |
| 第11期計算期間(2020年5月20日現在) | 1,541 | 1,541 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第12期計算期間(2020年11月20日現在) | 1,749 | 1,749 | 1.1280 | 1.1280 |
| 第13期計算期間(2021年5月20日現在) | 2,172 | 2,172 | 1.2267 | 1.2267 |
| 2020年6月末日 | 1,609 | - | 1.0270 | - |
| 2020年7月末日 | 1,677 | - | 1.0596 | - |
| 2020年8月末日 | 1,702 | - | 1.0835 | - |
| 2020年9月末日 | 1,687 | - | 1.0751 | - |
| 2020年10月末日 | 1,649 | - | 1.0661 | - |
| 2020年11月末日 | 1,813 | - | 1.1403 | - |
| 2020年12月末日 | 1,871 | - | 1.1688 | - |
| 2021年1月末日 | 1,901 | - | 1.1808 | - |
| 2021年2月末日 | 2,038 | - | 1.2051 | - |
| 2021年3月末日 | 2,043 | - | 1.1827 | - |
| 2021年4月末日 | 2,129 | - | 1.2271 | - |
| 2021年5月末日 | 2,231 | - | 1.2422 | - |
| 2021年6月末日 | 2,345 | - | 1.2537 | - |
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