- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2015年5月20日現在) | 600 | 600 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第2期計算期間(2015年11月20日現在) | 491 | 491 | 0.9510 | 0.9510 |
| 第3期計算期間(2016年5月20日現在) | 373 | 373 | 0.9740 | 0.9740 |
| 第4期計算期間(2016年11月21日現在) | 318 | 318 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第5期計算期間(2017年5月22日現在) | 256 | 256 | 1.0522 | 1.0522 |
| 第6期計算期間(2017年11月20日現在) | 215 | 215 | 1.0788 | 1.0788 |
| 第7期計算期間(2018年5月21日現在) | 211 | 211 | 1.0906 | 1.0906 |
| 第8期計算期間(2018年11月20日現在) | 179 | 179 | 1.0165 | 1.0165 |
| 第9期計算期間(2019年5月20日現在) | 400 | 400 | 1.0659 | 1.0659 |
| 2018年6月末日 | 192 | - | 1.0789 | - |
| 2018年7月末日 | 191 | - | 1.0737 | - |
| 2018年8月末日 | 184 | - | 1.0676 | - |
| 2018年9月末日 | 188 | - | 1.0592 | - |
| 2018年10月末日 | 179 | - | 1.0162 | - |
| 2018年11月末日 | 180 | - | 1.0162 | - |
| 2018年12月末日 | 220 | - | 0.9940 | - |
| 2019年1月末日 | 227 | - | 1.0273 | - |
| 2019年2月末日 | 249 | - | 1.0548 | - |
| 2019年3月末日 | 267 | - | 1.0698 | - |
| 2019年4月末日 | 358 | - | 1.0790 | - |
| 2019年5月末日 | 515 | - | 1.0597 | - |
| 2019年6月末日 | 684 | - | 1.0788 | - |
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