- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成27年5月20日現在) | 600 | 600 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第2期計算期間(平成27年11月20日現在) | 491 | 491 | 0.9510 | 0.9510 |
| 第3期計算期間(平成28年5月20日現在) | 373 | 373 | 0.9740 | 0.9740 |
| 第4期計算期間(平成28年11月21日現在) | 318 | 318 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第5期計算期間(平成29年5月22日現在) | 256 | 256 | 1.0522 | 1.0522 |
| 平成28年6月末日 | 365 | - | 1.0139 | - |
| 平成28年7月末日 | 356 | - | 1.0341 | - |
| 平成28年8月末日 | 355 | - | 1.0412 | - |
| 平成28年9月末日 | 341 | - | 1.0429 | - |
| 平成28年10月末日 | 327 | - | 1.0268 | - |
| 平成28年11月末日 | 323 | - | 1.0196 | - |
| 平成28年12月末日 | 325 | - | 1.0248 | - |
| 平成29年1月末日 | 330 | - | 1.0333 | - |
| 平成29年2月末日 | 282 | - | 1.0531 | - |
| 平成29年3月末日 | 272 | - | 1.0458 | - |
| 平成29年4月末日 | 257 | - | 1.0495 | - |
| 平成29年5月末日 | 252 | - | 1.0599 | - |
| 平成29年6月末日 | 236 | - | 1.0405 | - |
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