臨時報告書(内国特定有価証券)

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】

計算期間	第4計算期間 自 平成27年 4月28日 至 平成27年 5月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	200円
期末純資産総額	270,984,964円
期末受益権口数	297,350,293口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,113円
期中騰落率	△3.39%

計算期間	第5計算期間 自 平成27年 5月26日 至 平成27年 6月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	200円
期末純資産総額	268,527,738円
期末受益権口数	297,112,610口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,038円
期中騰落率	1.37%

計算期間	第6計算期間 自 平成27年 6月26日 至 平成27年 7月27日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	200円
期末純資産総額	233,922,522円
期末受益権口数	301,772,670口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,752円
期中騰落率	△12.02%

【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース】

計算期間	第4計算期間 自 平成27年 4月28日 至 平成27年 5月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	140円
期末純資産総額	278,697,029円
期末受益権口数	300,986,745口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,259円
期中騰落率	△2.79%

計算期間	第5計算期間 自 平成27年 5月26日 至 平成27年 6月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	140円
期末純資産総額	277,764,294円
期末受益権口数	298,512,717口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	9,305円
期中騰落率	2.01%

計算期間	第6計算期間 自 平成27年 6月26日 至 平成27年 7月27日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	140円
期末純資産総額	221,089,280円
期末受益権口数	277,540,507口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	7,966円
期中騰落率	△12.89%