臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/08/02 9:00
【資料】
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提出理由

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
計算期間第88計算期間
自 2022年4月26日
至 2022年5月25日
第89計算期間
自 2022年5月26日
至 2022年6月27日
第90計算期間
自 2022年6月28日
至 2022年7月25日
収益分配金
(税込・1万口当たり)
5円5円5円
期末純資産総額7,607,046,498円6,339,133,310円6,173,855,410円
期末受益権口数189,046,681,882口186,164,467,775口188,362,643,148口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)
402円341円328円
期中騰落率△0.49%△13.93%△2.35%
 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース
計算期間第88計算期間
自 2022年4月26日
至 2022年5月25日
第89計算期間
自 2022年5月26日
至 2022年6月27日
第90計算期間
自 2022年6月28日
至 2022年7月25日
収益分配金
(税込・1万口当たり)
20円20円20円
期末純資産総額110,741,206円97,489,191円110,012,482円
期末受益権口数775,583,321口780,364,499口917,575,346口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)
1,428円1,249円1,199円
期中騰落率△1.23%△11.13%△2.40%