ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

計算期間	第88計算期間 自 2022年4月26日 至 2022年5月25日	第89計算期間 自 2022年5月26日 至 2022年6月27日	第90計算期間 自 2022年6月28日 至 2022年7月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円	5円	5円
期末純資産総額	7,607,046,498円	6,339,133,310円	6,173,855,410円
期末受益権口数	189,046,681,882口	186,164,467,775口	188,362,643,148口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	402円	341円	328円
期中騰落率	△0.49%	△13.93%	△2.35%

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

計算期間	第88計算期間 自 2022年4月26日 至 2022年5月25日	第89計算期間 自 2022年5月26日 至 2022年6月27日	第90計算期間 自 2022年6月28日 至 2022年7月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	110,741,206円	97,489,191円	110,012,482円
期末受益権口数	775,583,321口	780,364,499口	917,575,346口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,428円	1,249円	1,199円
期中騰落率	△1.23%	△11.13%	△2.40%