臨時報告書(内国特定有価証券)

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】

計算期間	第7計算期間 自 平成27年 7月28日 至 平成27年 8月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	200円
期末純資産総額	181,365,240円
期末受益権口数	288,377,105口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,289円
期中騰落率	△16.29%

計算期間	第8計算期間 自 平成27年 8月26日 至 平成27年 9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	200円
期末純資産総額	160,136,847円
期末受益権口数	283,918,199口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,640円
期中騰落率	△7.14%

計算期間	第9計算期間 自 平成27年 9月26日 至 平成27年10月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	200円
期末純資産総額	172,952,841円
期末受益権口数	287,894,824口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,008円
期中騰落率	10.07%

【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース】

計算期間	第7計算期間 自 平成27年 7月28日 至 平成27年 8月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	140円
期末純資産総額	146,875,844円
期末受益権口数	227,583,800口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,454円
期中騰落率	△17.22%

計算期間	第8計算期間 自 平成27年 8月26日 至 平成27年 9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	140円
期末純資産総額	115,992,003円
期末受益権口数	198,783,180口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	5,835円
期中騰落率	△7.42%

計算期間	第9計算期間 自 平成27年 9月26日 至 平成27年10月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	140円
期末純資産総額	118,509,616円
期末受益権口数	188,531,359口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	6,286円
期中騰落率	10.13%