臨時報告書(内国特定有価証券)

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

計算期間	第94計算期間 自 2022年10月26日 至 2022年11月25日	第95計算期間 自 2022年11月26日 至 2022年12月26日	第96計算期間 自 2022年12月27日 至 2023年1月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円	5円	5円
期末純資産総額	6,296,129,172円	6,082,004,887円	6,132,725,935円
期末受益権口数	183,029,467,982口	183,564,555,181口	184,680,065,080口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	344円	331円	332円
期中騰落率	△9.11%	△2.33%	1.81%

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

計算期間	第94計算期間 自 2022年10月26日 至 2022年11月25日	第95計算期間 自 2022年11月26日 至 2022年12月26日	第96計算期間 自 2022年12月27日 至 2023年1月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	120,409,345円	128,937,339円	168,451,094円
期末受益権口数	924,321,724口	1,038,379,820口	1,361,574,504口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,303円	1,242円	1,237円
期中騰落率	△9.13%	△3.15%	1.21%