臨時報告書(内国特定有価証券)

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】

計算期間	第28計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	110円
期末純資産総額	6,497,241,646円
期末受益権口数	19,503,540,317口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,331円
期中騰落率	△1.38%

計算期間	第29計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	110円
期末純資産総額	6,301,747,680円
期末受益権口数	20,385,575,649口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,091円
期中騰落率	△3.90%

計算期間	第30計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	110円
期末純資産総額	7,079,186,802円
期末受益権口数	22,002,717,230口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,217円
期中騰落率	7.64%

【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース】

計算期間	第28計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	100円
期末純資産総額	158,580,155円
期末受益権口数	350,459,794口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,525円
期中騰落率	△0.94%

計算期間	第29計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	100円
期末純資産総額	133,754,756円
期末受益権口数	317,934,952口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,207円
期中騰落率	△4.82%

計算期間	第30計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	100円
期末純資産総額	108,267,494円
期末受益権口数	245,347,315口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	4,413円
期中騰落率	7.27%