臨時報告書(内国特定有価証券)

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

計算期間	第91計算期間 自 2022年7月26日 至 2022年8月25日	第92計算期間 自 2022年8月26日 至 2022年9月26日	第93計算期間 自 2022年9月27日 至 2022年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円	5円	5円
期末純資産総額	6,948,792,355円	7,030,856,645円	7,027,058,335円
期末受益権口数	187,809,750,222口	186,614,250,938口	183,191,465,015口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	370円	377円	384円
期中騰落率	14.33%	3.24%	3.18%

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

計算期間	第91計算期間 自 2022年7月26日 至 2022年8月25日	第92計算期間 自 2022年8月26日 至 2022年9月26日	第93計算期間 自 2022年9月27日 至 2022年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	106,025,669円	112,414,778円	119,072,848円
期末受益権口数	786,516,200口	800,358,601口	817,978,368口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,348円	1,405円	1,456円
期中騰落率	14.10%	5.71%	5.05%