有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

【提出】
2016/07/25 9:00
【資料】
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【項目】
58項目
(1)【貸借対照表】
第35期
(平成27年3月31日現在)		第36期
(平成28年3月31日現在)
区分注記
番号		内訳
(千円)		金額
(千円)		内訳
(千円)		金額
(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金5,145,5156,399,568
2. 有価証券2,000,000-
3.前払費用61,18442,361
4.未収入金6,658125,183
5.未収委託者報酬615,656541,361
6.未収運用受託報酬391,340313,690
7.未収法人税等-2,251
8.未収消費税等-40,776
9.繰延税金資産75,39354,160
10.その他5,637328
流動資産計8,301,3867,519,682
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産59,952222,294
(1)建物※137,148129,493
(2)器具備品※121,90792,128
(3)その他※1897672
2.無形固定資産49,60245,558
(1)電話加入権2,8622,862
(2)ソフトウェア41,80341,328
(3)ソフトウェア仮勘定4,9351,366
3.投資その他の資産521,449423,342
(1)投資有価証券107,39863,050
(2)関係会社株式5,3865,386
(3)長期差入保証金247,966185,682
(4)繰延税金資産154,137132,823
(5)その他6,56136,400
固定資産計631,004691,195
資産合計8,932,3908,210,877

第35期
(平成27年3月31日現在)		第36期
(平成28年3月31日現在)
区分注記
番号		内訳
(千円)		金額
(千円)		内訳
(千円)		金額
(千円)
(負債の部)
Ⅰ流動負債
1.預り金240,063136,502
2.未払金274,749291,814
(1)未払収益分配金7891,205
(2)未払償還金5,6585,660
(3)未払手数料222,619210,892
(4)その他未払金45,68174,055
3.未払費用350,246268,567
4.未払法人税等18,393-
5.未払消費税等56,005-
6.賞与引当金 174,657 115,430
7.役員賞与引当金10,0006,175
流動負債計1,124,115818,489
Ⅱ固定負債
1.退職給付引当金402,572410,278
2.役員退職慰労引当金26,19726,676
固定負債計428,770436,955
負債合計1,552,8851,255,444
(純資産の部)
Ⅰ株主資本
1.資本金1,100,0001,100,000
2.資本剰余金277,667277,667
(1)資本準備金277,667277,667
3.利益剰余金6,002,9175,580,304
(1)利益準備金175,000175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金3,137,7903,137,790
繰越利益剰余金2,690,1272,267,514
株主資本計7,380,5856,957,972
Ⅱ評価・換算差額等
1.その他有価証券評価差額金△1,080△2,539
評価・換算差額等計△1,080    △2,539
純資産合計7,379,5056,955,433
負債純資産合計8,932,3908,210,877