有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

【提出】
2018/01/25 9:00
【資料】
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【項目】
58項目
(1)【貸借対照表】
第36期
(平成28年3月31日現在)		第37期
(平成29年3月31日現在)
区分注記
番号		内訳
(千円)		金額
(千円)		内訳
(千円)		金額
(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金6,399,5686,642,674
2.前払費用42,36139,531
3.未収入金125,18348,324
4.未収委託者報酬541,361854,047
5.未収運用受託報酬313,690383,416
6.未収法人税等2,251-
7.未収消費税等40,776-
8.繰延税金資産54,16052,937
9.その他328-
流動資産計7,519,6828,020,932
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産222,294176,527
(1)建物※1129,493114,696
(2)器具備品※192,12861,326
(3)その他※1672504
2.無形固定資産45,55848,795
(1)電話加入権2,8622,862
(2)ソフトウェア41,32842,345
(3)ソフトウェア仮勘定1,3663,586
3.投資その他の資産423,342296,532
(1)投資有価証券63,05038,529
(2)関係会社株式5,3865,386
(3)長期差入保証金185,682122,433
(4)繰延税金資産132,823103,847
(5)その他36,40026,335
固定資産計691,195521,854
資産合計8,210,8778,542,787

第36期
(平成28年3月31日現在)		第37期
(平成29年3月31日現在)
区分注記
番号		内訳
(千円)		金額
(千円)		内訳
(千円)		金額
(千円)
(負債の部)
Ⅰ流動負債
1.預り金136,50214,970
2.未払金291,814396,503
(1)未払収益分配金1,2051,704
(2)未払償還金5,6605,660
(3)未払手数料210,892343,787
(4)その他未払金74,05545,350
3.未払費用268,567583,303
4.未払法人税等-11,174
5.未払消費税等-38,997
6.賞与引当金 115,430 91,112
7.役員賞与引当金6,1756,458
流動負債計818,4891,142,521
Ⅱ固定負債
1.退職給付引当金410,278408,206
2.役員退職慰労引当金26,67619,356
固定負債計436,955427,562
負債合計1,255,4441,570,083
(純資産の部)
Ⅰ株主資本
1.資本金1,100,0001,100,000
2.資本剰余金277,667277,667
(1)資本準備金277,667277,667
3.利益剰余金5,580,3045,594,927
(1)利益準備金175,000175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金3,137,7903,137,790
繰越利益剰余金2,267,5142,282,136
株主資本計6,957,9726,972,595
Ⅱ評価・換算差額等
1.その他有価証券評価差額金△2,539108
評価・換算差額等計    △2,539    108
純資産合計6,955,4336,972,703
負債純資産合計8,210,8778,542,787