有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

【提出】
2020/01/24 9:00
【資料】
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【項目】
62項目
(1)【貸借対照表】
  第38期
(2018年3月31日現在)		第39期
(2019年3月31日現在)
区分注記
番号		内訳
(千円)		金額
(千円)		内訳
(千円)		金額
(千円)
(資産の部)     
Ⅰ流動資産     
1.預金  7,254,267 7,348,860
2.前払費用  46,019 53,985
3.未収委託者報酬  1,054,036 1,009,736
4.未収運用受託報酬  450,583 365,214
5.その他  - 1,920
流動資産計  8,804,906 8,779,717
Ⅱ固定資産     
1.有形固定資産  141,929 133,036
(1)建物※1101,837 90,958 
(2)器具備品※139,714 41,793 
(3)その他※1378 283 
2.無形固定資産  44,418 37,002
(1)電話加入権 2,862 2,862 
(2)ソフトウェア 36,077 30,413 
(3)ソフトウェア仮勘定 5,477 3,725 
3.投資その他の資産  399,828 365,068
(1)投資有価証券 37,527 38,850 
(2)関係会社株式 5,386 5,386 
(3)長期差入保証金 117,140 111,847 
(4)繰延税金資産 220,283 193,055 
(5)長期前払費用 19,491 15,929 
固定資産計  586,176 535,107
資産合計  9,391,083 9,314,824
 
  第38期
(2018年3月31日現在)		第39期
(2019年3月31日現在)
区分注記
番号		内訳
(千円)		金額
(千円)		内訳
(千円)		金額
(千円)
(負債の部)     
Ⅰ流動負債     
1.預り金  10,633 7,592
2.未払金  608,077 464,149
(1)未払収益分配金 1,330 1,579 
(2)未払償還金 5,660 2 
(3)未払手数料 408,586 378,125 
(4)その他未払金 192,500 84,441 
3.未払費用  752,818 694,884
4.未払法人税等  31,501 21,908
5.未払消費税等  42,128 20,619
6.前受収益  54 -
7.賞与引当金  241,535 185,671
8.役員賞与引当金  22,308 16,000
流動負債計  1,709,058 1,410,826
Ⅱ固定負債     
1.退職給付引当金  437,211 422,821
2.役員退職慰労引当金  23,890 29,549
固定負債計  461,101 452,370
負債合計  2,170,159 1,863,196
(純資産の部)     
Ⅰ株主資本     
1.資本金  1,100,000 1,100,000
2.資本剰余金  277,667 277,667
(1)資本準備金 277,667 277,667 
3.利益剰余金  5,843,079 6,074,187
(1)利益準備金 175,000 175,000 
(2)その他利益剰余金     
別途積立金 3,137,790 3,137,790 
繰越利益剰余金 2,530,288 2,761,396 
株主資本計  7,220,746 7,451,855
Ⅱ評価・換算差額等     
1.その他有価証券評価差額金  176 △226
評価・換算差額等計  176 △226
純資産合計  7,220,923 7,451,628
負債・純資産合計  9,391,083 9,314,824