有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
第35期 (平成27年3月31日現在) | 第36期 (平成28年3月31日現在) | ||||
区分 | 注記 番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
(資産の部) | |||||
Ⅰ流動資産 | |||||
1.預金 | 5,145,515 | 6,399,568 | |||
2. 有価証券 | 2,000,000 | - | |||
3.前払費用 | 61,184 | 42,361 | |||
4.未収入金 | 6,658 | 125,183 | |||
5.未収委託者報酬 | 615,656 | 541,361 | |||
6.未収運用受託報酬 | 391,340 | 313,690 | |||
7.未収法人税等 | - | 2,251 | |||
8.未収消費税等 | - | 40,776 | |||
9.繰延税金資産 | 75,393 | 54,160 | |||
10.その他 | 5,637 | 328 | |||
流動資産計 | 8,301,386 | 7,519,682 | |||
Ⅱ固定資産 | |||||
1.有形固定資産 | 59,952 | 222,294 | |||
(1)建物 | ※1 | 37,148 | 129,493 | ||
(2)器具備品 | ※1 | 21,907 | 92,128 | ||
(3)その他 | ※1 | 897 | 672 | ||
2.無形固定資産 | 49,602 | 45,558 | |||
(1)電話加入権 | 2,862 | 2,862 | |||
(2)ソフトウェア | 41,803 | 41,328 | |||
(3)ソフトウェア仮勘定 | 4,935 | 1,366 | |||
3.投資その他の資産 | 521,449 | 423,342 | |||
(1)投資有価証券 | 107,398 | 63,050 | |||
(2)関係会社株式 | 5,386 | 5,386 | |||
(3)長期差入保証金 | 247,966 | 185,682 | |||
(4)繰延税金資産 | 154,137 | 132,823 | |||
(5)その他 | 6,561 | 36,400 | |||
固定資産計 | 631,004 | 691,195 | |||
資産合計 | 8,932,390 | 8,210,877 |
第35期 (平成27年3月31日現在) | 第36期 (平成28年3月31日現在) | ||||
区分 | 注記 番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
(負債の部) | |||||
Ⅰ流動負債 | |||||
1.預り金 | 240,063 | 136,502 | |||
2.未払金 | 274,749 | 291,814 | |||
(1)未払収益分配金 | 789 | 1,205 | |||
(2)未払償還金 | 5,658 | 5,660 | |||
(3)未払手数料 | 222,619 | 210,892 | |||
(4)その他未払金 | 45,681 | 74,055 | |||
3.未払費用 | 350,246 | 268,567 | |||
4.未払法人税等 | 18,393 | - | |||
5.未払消費税等 | 56,005 | - | |||
6.賞与引当金 | 174,657 | 115,430 | |||
7.役員賞与引当金 | 10,000 | 6,175 | |||
流動負債計 | 1,124,115 | 818,489 | |||
Ⅱ固定負債 | |||||
1.退職給付引当金 | 402,572 | 410,278 | |||
2.役員退職慰労引当金 | 26,197 | 26,676 | |||
固定負債計 | 428,770 | 436,955 | |||
負債合計 | 1,552,885 | 1,255,444 | |||
(純資産の部) | |||||
Ⅰ株主資本 | |||||
1.資本金 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
2.資本剰余金 | 277,667 | 277,667 | |||
(1)資本準備金 | 277,667 | 277,667 | |||
3.利益剰余金 | 6,002,917 | 5,580,304 | |||
(1)利益準備金 | 175,000 | 175,000 | |||
(2)その他利益剰余金 | |||||
別途積立金 | 3,137,790 | 3,137,790 | |||
繰越利益剰余金 | 2,690,127 | 2,267,514 | |||
株主資本計 | 7,380,585 | 6,957,972 | |||
Ⅱ評価・換算差額等 | |||||
1.その他有価証券評価差額金 | △1,080 | △2,539 | |||
評価・換算差額等計 | △1,080 | △2,539 | |||
純資産合計 | 7,379,505 | 6,955,433 | |||
負債純資産合計 | 8,932,390 | 8,210,877 |