有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

【提出】
2019/01/25 9:00
【資料】
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【項目】
58項目
(1)【貸借対照表】
第37期
(2017年3月31日現在)		第38期
(2018年3月31日現在)
区分注記
番号		内訳
(千円)		金額
(千円)		内訳
(千円)		金額
(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金6,642,6747,254,267
2.前払費用39,53146,019
3.未収入金48,324-
4.未収委託者報酬854,0471,054,036
5.未収運用受託報酬383,416450,583
6.繰延税金資産52,937104,232
流動資産計8,020,9328,909,139
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産176,527141,929
(1)建物※1114,696101,837
(2)器具備品※161,32639,714
(3)その他※1504378
2.無形固定資産48,79544,418
(1)電話加入権2,8622,862
(2)ソフトウェア42,34536,077
(3)ソフトウェア仮勘定3,5865,477
3.投資その他の資産296,532295,596
(1)投資有価証券38,52937,527
(2)関係会社株式5,3865,386
(3)長期差入保証金122,433117,140
(4)繰延税金資産103,847116,050
(5)その他26,33519,491
固定資産計521,854481,944
資産合計8,542,7879,391,083

第37期
(2017年3月31日現在)		第38期
(2018年3月31日現在)
区分注記
番号		内訳
(千円)		金額
(千円)		内訳
(千円)		金額
(千円)
(負債の部)
Ⅰ流動負債
1.預り金14,97010,633
2.未払金396,503608,077
(1)未払収益分配金1,7041,330
(2)未払償還金5,6605,660
(3)未払手数料343,787408,586
(4)その他未払金45,350192,500
3.未払費用583,303752,818
4.未払法人税等11,17431,501
5.未払消費税等38,99742,128
6.前受収益-54
7.賞与引当金 91,112 241,535
8.役員賞与引当金6,45822,308
流動負債計1,142,5211,709,058
Ⅱ固定負債
1.退職給付引当金408,206437,211
2.役員退職慰労引当金19,35623,890
固定負債計427,562461,101
負債合計1,570,0832,170,159
(純資産の部)
Ⅰ株主資本
1.資本金1,100,0001,100,000
2.資本剰余金277,667277,667
(1)資本準備金277,667277,667
3.利益剰余金5,594,9275,843,079
(1)利益準備金175,000175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金3,137,7903,137,790
繰越利益剰余金2,282,1362,530,288
株主資本計6,972,5957,220,746
Ⅱ評価・換算差額等
1.その他有価証券評価差額金108176
評価・換算差額等計108176
純資産合計6,972,7037,220,923
負債純資産合計8,542,7879,391,083