有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月1日-平成27年8月9日)

【提出】
2015/11/09 9:24
【資料】
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【項目】
48項目

Ⅰ 資産総額42,327,114,402円
Ⅱ 負債総額2,685,570,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,641,543,966円
Ⅳ 発行済数量2,860,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,859円