有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月1日-平成27年8月9日)
| Ⅰ 資産総額 | 42,327,114,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,685,570,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,641,543,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,860,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,859円 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,327,114,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,685,570,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,641,543,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,860,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,859円 |
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