有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)

【提出】
2016/10/17 9:33
【資料】
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【項目】
48項目

Ⅰ 資産総額47,477,829,511円
Ⅱ 負債総額182,797,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,295,032,440円
Ⅳ 発行済数量3,924,077口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,053円