有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)

【提出】
2020/05/08 9:23
【資料】
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【項目】
51項目
(2020年1月末現在)
「iシェアーズ JPX日経400 ETF」
Ⅰ 資産総額194,554,444,237円
Ⅱ 負債総額462,019,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,092,424,621円
Ⅳ 発行済数量12,565,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)15,446円