有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/10-2024/08/09)
(2024年7月末現在)
「iシェアーズ JPX日経400 ETF」
「iシェアーズ JPX日経400 ETF」
| Ⅰ 資産総額 | 415,983,396,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,442,247,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,541,148,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,898,174口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,415円 |