有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)

【提出】
2020/11/09 10:32
【資料】
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【項目】
51項目
(2020年7月末現在)
「iシェアーズ JPX日経400 ETF」
Ⅰ 資産総額179,823,007,415円
Ⅱ 負債総額669,651,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)179,153,356,364円
Ⅳ 発行済数量12,922,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,864円