有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)

【提出】
2021/05/07 9:57
【資料】
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【項目】
51項目
(2021年1月末現在)
「iシェアーズ JPX日経400 ETF」
Ⅰ 資産総額241,664,915,407円
Ⅱ 負債総額4,910,002,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)236,754,912,624円
Ⅳ 発行済数量14,078,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,816円