有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月10日-平成28年2月9日)

【提出】
2016/05/09 9:44
【資料】
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【項目】
48項目

Ⅰ 資産総額51,951,713,837円
Ⅱ 負債総額104,778,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,846,935,032円
Ⅳ 発行済数量3,965,690口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,074円