有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	7,300,000	12,721.10	928,640,965	12,417.76	906,497,096	5.25	―	7.37
2	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	3,800,000	21,800.63	828,424,209	21,647.67	822,611,724	8.875	―	6.69
3	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	6,000,000	13,086.22	785,173,200	12,980.28	778,817,390	5.5	―	6.33
4	デンマーク	社債券	DANSKE BANK '210929	3,700,000	20,504.64	758,671,680	20,428.03	755,837,397	5.375	2021/9/29	6.14
5	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	5,800,000	13,132.73	761,698,630	12,835.41	744,453,845	6.637	―	6.05
6	オランダ	社債券	ING BANK NV '230529	3,400,000	21,802.42	741,282,585	21,371.63	726,635,695	6.875	2023/5/29	5.91
7	イギリス	社債券	STANDARD CHART	5,300,000	12,739.49	675,193,133	12,747.71	675,628,886	6.409	―	5.49
8	イギリス	社債券	RBS NV EX-ABN NV '180604	5,000,000	13,024.20	651,210,000	12,803.28	640,164,238	4.65	2018/6/4	5.20
9	フランス	社債券	BNP PARIBAS	3,000,000	21,375.12	641,253,600	20,735.41	622,062,418	7.436	―	5.06
10	ドイツ	社債券	MUNICH RE '280621	2,800,000	22,476.76	629,349,302	21,879.99	612,639,955	7.625	2028/6/21	4.98
11	イギリス	社債券	RSA INSURANCE	2,700,000	20,841.22	562,713,091	20,424.94	551,473,453	6.701	―	4.48
12	アメリカ	社債券	PRUDENTIAL FIN '380615	3,800,000	14,636.72	556,195,360	14,440.73	548,747,998	8.875	2038/6/15	4.46
13	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	2,500,000	20,480.46	512,011,500	20,236.72	505,918,140	6.385	―	4.11
14	オーストラリア	社債券	NATL AUSTRALIABK '230612	2,300,000	22,351.99	514,095,816	21,801.07	501,424,722	7.125	2023/6/12	4.07
15	イギリス	社債券	AVIVA PLC	3,600,000	13,973.10	503,031,816	13,648.74	491,354,690	8.25	―	3.99
16	イギリス	社債券	HBOS PLC '180521	3,000,000	13,933.41	418,002,396	13,727.87	411,836,368	6.75	2018/5/21	3.35
17	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	2,500,000	14,150.57	353,764,499	14,014.96	350,374,143	5.479	―	2.85
18	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	2,200,000	12,652.08	278,345,760	12,626.65	277,786,340	6.267	―	2.26
19	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,600,000	15,747.00	251,952,000	15,563.05	249,008,940	7.781	―	2.02
20	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '670420	2,110,000	12,590.06	265,650,266	11,153.55	235,339,963	6.05	2067/4/20	1.91
21	日本	社債券	SMFG PREFERRED 3	1,600,000	15,086.36	241,381,840	14,681.12	234,898,021	9.5	―	1.91
22	イギリス	社債券	STANDARD CHART '180403	1,000,000	22,462.63	224,626,397	21,910.75	219,107,554	7.75	2018/4/3	1.78
23	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	1,500,000	13,727.50	205,912,602	13,497.53	202,463,050	7.434	―	1.64
24	スイス	社債券	UBS AG JERSEY	800,000	15,253.41	122,027,304	15,077.34	120,618,762	7.152	―	0.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	国内	1.91
	外国	97.23
合計		99.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。