有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	5,000,000.00	15,093.33 15,050.4640	754,666,770 752,523,200	5.375000 2021/09/29	6.95
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	6,000,000.00	12,817.66 12,310.7330	769,059,990 738,643,985	6.750000 2018/05/21	6.83
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	6,300,000.00	11,946.04 11,323.7016	752,601,118 713,393,205	5.250000 2049/03/29	6.59
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	5,815,000.00	12,171.77 11,847.3824	707,788,463 688,925,290	4.650000 2018/06/04	6.37
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	4,500,000.00	14,988.44 14,344.8162	674,480,235 645,516,729	6.385000 2049/05/29	5.97
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	4,200,000.00	15,973.32 15,302.1440	670,879,638 642,690,048	6.875000 2023/05/29	5.94
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	5,400,000.00	12,285.03 11,760.8304	663,391,911 635,084,841	5.500000 2049/11/28	5.87
イギリス	STEP NATIONAL AUS 230612	社債券	―	4,100,000.00	16,096.92 15,398.7977	659,973,886 631,350,705	7.125000 2023/06/12	5.83
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	4,100,000.00	16,066.36 15,202.9163	658,720,920 623,319,568	8.875000 2049/06/29	5.76
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	3,800,000.00	16,419.67 15,537.3361	623,947,610 590,418,771	7.625000 2028/06/21	5.46
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	4,800,000.00	12,332.79 10,998.3917	591,974,222 527,922,801	6.637000 2049/05/29	4.88
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	3,800,000.00	13,745.82 12,610.0425	522,341,160 479,181,615	8.875000 2038/06/15	4.43
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	2,600,000.00	13,122.59 12,156.8964	341,187,561 316,079,306	8.250000 2049/04/29	2.92
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	2,400,000.00	13,507.79 12,940.4818	324,187,142 310,571,565	7.152000 2049/12/29	2.87
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	2,400,000.00	13,900.75 12,924.7635	333,618,040 310,194,324	9.500000 2049/07/29	2.87
イギリス	7.75 STANDARD C 180403	社債券	―	2,000,000.00	16,182.09 15,433.5181	323,641,890 308,670,362	7.750000 2018/04/03	2.85
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	3,300,000.00	11,963.52 8,940.6075	394,796,259 295,040,047	6.409000 2049/01/29	2.73
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	2,100,000.00	12,790.24 12,312.6382	268,595,208 258,565,403	5.479000 2049/12/29	2.39
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,400,000.00	15,801.50 14,596.2531	221,221,000 204,347,543	7.436000 2049/10/29	1.89
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	1,500,000.00	12,891.94 11,940.2250	193,379,224 179,103,375	7.434000 2049/09/29	1.66
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	1,200,000.00	14,233.20 13,401.8584	170,798,400 160,822,301	7.781000 2049/06/29	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	92.53
合 計	92.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。