有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | 1.375 COMMONWEALT 180906 | 6,100,000 | 11,014.35 | 671,875,716 | 11,035.12 | 673,142,783 | 1.375000 | 2018/9/6 | 8.38 |
| アメリカ | 社債券 | STEP SUMITOMO M 490729 | 5,900,000 | 12,500.60 | 737,535,592 | 11,119.71 | 656,063,246 | 9.500000 | 2049/7/29 | 8.17 |
| アメリカ | 社債券 | 2.2 ROYAL BANK OF 180727 | 5,931,000 | 11,053.64 | 655,591,405 | 11,052.36 | 655,515,530 | 2.200000 | 2018/7/27 | 8.16 |
| アメリカ | 社債券 | 2.9 GOLDMAN SACHS 180719 | 5,909,000 | 11,064.79 | 653,819,026 | 11,055.78 | 653,286,165 | 2.900000 | 2018/7/19 | 8.13 |
| アメリカ | 社債券 | 1.875 NATIONAL A 180723 | 5,750,000 | 11,049.18 | 635,328,010 | 11,049.98 | 635,373,994 | 1.875000 | 2018/7/23 | 7.91 |
| イギリス | 社債券 | STEP DANSKE BANK 210929 | 4,200,000 | 15,260.02 | 640,921,201 | 14,584.01 | 612,528,768 | 5.375000 | 2021/9/29 | 7.62 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 ALLIANZ SE 491128 | 5,400,000 | 11,657.54 | 629,507,614 | 10,462.37 | 564,968,459 | 5.500000 | 2049/11/28 | 7.03 |
| アメリカ | 社債券 | 5.25 PRUDENTIAL P 490329 | 5,500,000 | 11,335.87 | 623,473,235 | 10,158.34 | 558,709,231 | 5.250000 | 2049/3/29 | 6.95 |
| アメリカ | 社債券 | 2.625 CREDIT AGR 181003 | 3,740,000 | 11,121.01 | 415,925,889 | 11,053.18 | 413,389,150 | 2.625000 | 2018/10/3 | 5.15 |
| アメリカ | 社債券 | 2.95 SUMITOMO MIT 180914 | 3,000,000 | 11,069.69 | 332,090,901 | 11,063.88 | 331,916,469 | 2.950000 | 2018/9/14 | 4.13 |
| アメリカ | 社債券 | 1.45 JP MORGAN 180921 | 3,000,000 | 11,025.03 | 330,750,964 | 11,025.57 | 330,767,349 | 1.450000 | 2018/9/21 | 4.12 |
| アメリカ | 社債券 | STEP STANDARD CHA 490129 | 3,300,000 | 11,352.45 | 374,631,114 | 9,920.96 | 327,391,845 | 3.868780 | 2049/1/29 | 4.07 |
| フランス | 社債券 | STEP BNP PARIBAS 490629 | 2,200,000 | 14,465.45 | 318,240,080 | 12,791.00 | 281,402,000 | 7.781000 | 2049/6/29 | 3.50 |
| アメリカ | 社債券 | 2.625 SOCIETE GEN 181001 | 2,400,000 | 11,090.36 | 266,168,823 | 11,056.09 | 265,346,198 | 2.625000 | 2018/10/1 | 3.30 |
| アメリカ | 社債券 | 1.875 NORDEA BANK 180917 | 2,035,000 | 11,033.16 | 224,524,898 | 11,039.76 | 224,659,133 | 1.875000 | 2018/9/17 | 2.80 |
| アメリカ | 社債券 | 2.125 AMERICAN E 180727 | 2,000,000 | 11,058.53 | 221,170,642 | 11,051.42 | 221,028,530 | 2.125000 | 2018/7/27 | 2.75 |
| アメリカ | 社債券 | 2.15 CITIGROUP 180730 | 1,988,000 | 11,050.83 | 219,690,538 | 11,051.34 | 219,700,686 | 2.150000 | 2018/7/30 | 2.73 |
| アメリカ | 社債券 | 2.7 BNP PARIBAS 180820 | 1,550,000 | 11,066.29 | 171,527,642 | 11,055.21 | 171,355,869 | 2.700000 | 2018/8/20 | 2.13 |
| アメリカ | 社債券 | 2.5 CITIGROUP INC 180926 | 839,000 | 11,052.85 | 92,733,473 | 11,051.43 | 92,721,576 | 2.500000 | 2018/9/26 | 1.15 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.19 |
| 合計 | 98.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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