有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	5,900,000.00	12,778.79 11,757.3901	753,948,995 693,686,015	9.500000 2049/07/29	8.10
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	6,000,000.00	12,433.65 11,493.9533	746,019,220 689,637,198	6.750000 2018/05/21	8.05
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	5,815,000.00	11,807.10 11,410.1914	686,583,367 663,502,634	4.650000 2018/06/04	7.74
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	4,200,000.00	16,036.80 15,692.9857	673,545,726 659,105,400	5.375000 2021/09/29	7.69
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	4,200,000.00	16,973.05 15,548.6332	712,868,258 653,042,595	6.875000 2023/05/29	7.62
イギリス	STEP NATIONAL AUS 230612	社債券	―	4,100,000.00	17,104.38 15,608.6079	701,279,943 639,952,923	7.125000 2023/06/12	7.47
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	5,500,000.00	11,588.15 11,374.8964	637,348,250 625,619,302	5.250000 2049/03/29	7.30
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	5,400,000.00	11,916.98 11,522.6665	643,516,920 622,223,991	5.500000 2049/11/28	7.26
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	3,800,000.00	17,447.33 15,644.0426	662,998,876 594,473,620	7.625000 2028/06/21	6.94
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	3,500,000.00	17,071.58 15,690.7672	597,505,387 549,176,854	8.875000 2049/06/29	6.41
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	3,800,000.00	13,334.00 11,636.1750	506,692,000 442,174,650	8.875000 2038/06/15	5.16
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	3,300,000.00	11,605.10 10,593.7500	382,968,300 349,593,750	2.887960 2049/01/29	4.08
イギリス	7.75 STANDARD C 180403	社債券	―	2,000,000.00	17,194.88 15,460.8821	343,897,798 309,217,642	7.750000 2018/04/03	3.61
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	2,200,000.00	15,260.48 14,039.8323	335,730,720 308,876,310	7.781000 2049/06/29	3.61
アメリカ	2.625 CREDIT AGR 181003	社債券	―	2,500,000.00	11,401.70 11,350.3977	285,042,500 283,759,944	2.625000 2018/10/03	3.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.36
合 計	94.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。