有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	7,300,000.00	10,554.09 10,468.5197	770,448,578 764,201,941	5.250000 2049/03/29	6.72
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	5,000,000.00	14,608.87 14,273.6558	730,443,549 713,682,790	5.375000 2021/09/29	6.27
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	6,400,000.00	10,853.37 10,643.9813	694,616,155 681,214,803	5.500000 2049/11/28	5.99
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	4,500,000.00	14,507.35 13,963.8388	652,830,834 628,372,749	6.385000 2049/05/29	5.52
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	4,200,000.00	15,460.61 14,851.8082	649,345,809 623,775,945	6.875000 2023/05/29	5.48
イギリス	STEP NATIONAL AUS 230612	社債券	―	4,100,000.00	15,580.24 15,001.2633	638,790,108 615,051,797	7.125000 2023/06/12	5.41
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	5,815,000.00	10,773.09 10,546.0521	626,455,620 613,252,932	4.650000 2018/06/04	5.39
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	4,100,000.00	15,550.66 14,926.1344	637,577,360 611,971,510	8.875000 2049/06/29	5.38
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	5,800,000.00	10,895.59 10,186.7933	631,944,582 590,834,013	6.637000 2049/05/29	5.19
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	3,800,000.00	15,892.63 15,124.5451	603,920,200 574,732,715	7.625000 2028/06/21	5.05
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	5,300,000.00	10,569.34 9,287.6275	560,175,148 492,244,257	6.409000 2049/01/29	4.33
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	4,000,000.00	11,445.85 11,060.5095	457,834,240 442,420,381	6.750000 2018/05/21	3.89
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	3,000,000.00	15,294.30 14,463.8450	458,829,150 433,915,350	7.436000 2049/10/29	3.81
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	3,800,000.00	12,143.38 11,345.8275	461,448,440 431,141,445	8.875000 2038/06/15	3.79
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	3,600,000.00	11,592.81 10,930.1637	417,341,214 393,485,893	8.250000 2049/04/29	3.46
イギリス	STEP RSA INSURANC 490529	社債券	―	2,700,000.00	14,912.29 14,117.8200	402,631,921 381,181,140	6.701000 2049/05/29	3.35
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	2,400,000.00	12,592.96 12,391.1251	302,231,191 297,387,003	7.152000 2049/12/29	2.61
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	2,400,000.00	12,280.25 11,758.1981	294,726,007 282,196,755	9.500000 2049/07/29	2.48
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	2,100,000.00	11,924.01 11,624.5177	250,404,285 244,114,871	5.479000 2049/12/29	2.15
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	1,800,000.00	10,496.82 9,879.3600	188,942,760 177,828,480	6.267000 2049/11/29	1.56
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	1,500,000.00	11,389.04 10,676.9022	170,835,745 160,153,533	7.434000 2049/09/29	1.41
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	1,200,000.00	13,269.24 12,769.3557	159,230,880 153,232,268	7.781000 2049/06/29	1.35
イギリス	7.75 STANDARD C 180403	社債券	―	1,000,000.00	16,072.44 15,130.4829	160,724,460 151,304,829	7.750000 2018/04/03	1.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	91.91
合 計	91.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。