有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	5,000,000.00	15,387.81 15,366.0327	769,390,688 768,301,636	5.375000 2021/09/29	7.98
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	6,300,000.00	11,485.60 11,282.1184	723,592,800 710,773,459	5.250000 2049/03/29	7.38
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	6,000,000.00	12,323.62 11,635.7136	739,417,280 698,142,816	6.750000 2018/05/21	7.25
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	5,815,000.00	11,702.62 11,465.5968	680,507,408 666,724,453	4.650000 2018/06/04	6.92
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	5,400,000.00	12,727.92 12,077.3968	687,308,160 652,179,427	9.500000 2049/07/29	6.77
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	4,200,000.00	16,284.97 15,285.0463	683,968,828 641,971,948	6.875000 2023/05/29	6.66
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	4,100,000.00	16,379.82 15,538.6335	671,572,887 637,083,974	8.875000 2049/06/29	6.61
イギリス	STEP NATIONAL AUS 230612	社債券	―	4,100,000.00	16,410.98 15,371.4561	672,850,299 630,229,701	7.125000 2023/06/12	6.54
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	5,400,000.00	11,811.52 11,533.5808	637,822,080 622,813,363	5.500000 2049/11/28	6.47
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	3,800,000.00	16,740.02 15,460.8837	636,121,133 587,513,580	7.625000 2028/06/21	6.10
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	3,800,000.00	13,216.00 11,950.6240	502,208,000 454,123,712	8.875000 2038/06/15	4.71
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	2,400,000.00	14,087.96 13,228.4508	338,111,072 317,482,820	7.152000 2049/12/29	3.30
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	3,300,000.00	11,502.40 9,548.0000	379,579,200 315,084,000	2.679560 2049/01/29	3.27
イギリス	7.75 STANDARD C 180403	社債券	―	2,000,000.00	16,497.81 15,292.6420	329,956,301 305,852,841	7.750000 2018/04/03	3.17
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	2,200,000.00	14,472.24 13,764.5683	318,389,360 302,820,504	7.781000 2049/06/29	3.14
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	2,600,000.00	12,616.80 11,438.0000	328,036,800 297,388,000	8.250000 2049/04/29	3.09
アメリカ	2.625 CREDIT AGR 181003	社債券	―	2,500,000.00	11,300.80 11,308.6176	282,520,000 282,715,440	2.625000 2018/10/03	2.93
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,400,000.00	16,109.79 14,625.4341	225,537,130 204,756,077	7.436000 2049/10/29	2.13
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	1,500,000.00	12,395.04 11,445.0672	185,925,600 171,676,008	7.434000 2049/09/29	1.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.20
合 計	96.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。