有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	7,300,000.00	12,369.34 11,993.1568	902,961,841 875,500,451	5.250000 2049/03/29	7.30
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	3,800,000.00	20,148.45 19,755.1900	765,641,440 750,697,220	8.875000 2049/06/29	6.26
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	6,000,000.00	12,724.35 12,325.8113	763,461,300 739,548,678	5.500000 2049/11/28	6.16
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	5,800,000.00	12,769.58 12,278.6286	740,635,857 712,160,463	6.637000 2049/05/29	5.94
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	3,700,000.00	18,950.68 18,815.8798	701,175,160 696,187,555	5.375000 2021/09/29	5.80
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	3,400,000.00	20,150.11 19,533.9497	685,103,910 664,154,291	6.875000 2023/05/29	5.54
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	5,300,000.00	12,387.21 12,098.7509	656,522,443 641,233,799	6.409000 2049/01/29	5.34
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	5,000,000.00	12,664.05 12,444.8051	633,202,500 622,240,257	4.650000 2018/06/04	5.19
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	3,000,000.00	19,755.19 18,928.3325	592,655,700 567,849,975	7.436000 2049/10/29	4.73
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	2,800,000.00	20,773.34 19,890.2225	581,653,578 556,926,230	7.625000 2028/06/21	4.64
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	3,800,000.00	14,231.98 13,598.7775	540,815,240 516,753,545	8.875000 2038/06/15	4.31
イギリス	STEP RSA INSURANC 490529	社債券	―	2,700,000.00	19,261.75 18,794.2475	520,067,444 507,444,682	6.701000 2049/05/29	4.23
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	3,600,000.00	13,586.71 13,146.6226	489,121,794 473,278,416	8.250000 2049/04/29	3.94
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	2,500,000.00	18,928.33 18,520.7141	473,208,312 463,017,852	6.385000 2049/05/29	3.86
イギリス	STEP NATIONAL AUS 230612	社債券	―	2,300,000.00	20,658.02 19,745.1783	475,134,667 454,139,101	7.125000 2023/06/12	3.79
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	3,000,000.00	13,548.12 13,173.7116	406,443,639 395,211,350	6.750000 2018/05/21	3.29
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	2,100,000.00	13,735.70 13,602.9860	288,449,800 285,662,707	5.479000 2049/12/29	2.38
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	1,600,000.00	14,669.19 14,081.1933	234,707,060 225,299,094	9.500000 2049/07/29	1.88
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	1,800,000.00	12,302.22 12,181.6100	221,439,960 219,268,980	6.267000 2049/11/29	1.83
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 670420	社債券	―	2,110,000.00	12,241.91 9,618.6475	258,304,406 202,953,462	6.050000 2067/04/20	1.69
イギリス	7.75 STANDARD C 180403	社債券	―	1,000,000.00	20,760.29 19,823.2336	207,602,911 198,232,336	7.750000 2018/04/03	1.65
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	1,500,000.00	13,347.90 12,905.2820	200,218,630 193,579,230	7.434000 2049/09/29	1.61
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	1,200,000.00	15,285.32 14,913.7286	183,423,840 178,964,743	7.781000 2049/06/29	1.49
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	800,000.00	14,806.20 14,546.3406	118,449,634 116,370,725	7.152000 2049/12/29	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	93.83
合 計	93.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。