有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月5日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年12月4日現在 | 第2期 平成28年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 290,998,168 | 36,081,688 | |||
| 株式 | 3,270,989,950 | 1,489,497,600 | |||
| 未収入金 | 102,995,370 | 64,423,234 | |||
| 未収配当金 | 3,738,800 | 1,692,950 | |||
| 前払金 | 100,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 5,460,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,674,282,288 | 1,591,695,472 | |||
| 資産合計 | 3,674,282,288 | 1,591,695,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,121,960 | - | |||
| 未払金 | 370,648,686 | 59,109,995 | |||
| 未払解約金 | - | 3,117,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,023,898 | 503,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,489,405 | 14,494,569 | |||
| その他未払費用 | 102,298 | 50,858 | |||
| 流動負債合計 | 406,386,247 | 77,275,958 | |||
| 負債合計 | 406,386,247 | 77,275,958 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,990,613,336 | ※1 1,467,646,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,282,705 | 46,772,742 | |||
| (分配準備積立金) | 53,601,386 | 16,227,445 | |||
| 元本等合計 | 3,267,896,041 | 1,514,419,514 | |||
| 純資産合計 | 3,267,896,041 | 1,514,419,514 | |||
| 負債純資産合計 | 3,674,282,288 | 1,591,695,472 | |||
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