有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月5日-令和1年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年12月4日現在 | 第5期 2019年12月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 137,593,266 | - | |||
| コール・ローン | - | 80,969,734 | |||
| 株式 | 2,690,710,700 | 2,287,879,400 | |||
| 未収入金 | 5,833,931 | 17,314,544 | |||
| 未収配当金 | 3,730,436 | 3,578,400 | |||
| 流動資産合計 | 2,837,868,333 | 2,389,742,078 | |||
| 資産合計 | 2,837,868,333 | 2,389,742,078 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 53,815,862 | 27,404,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 822,219 | 556,709 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,681,080 | 16,034,646 | |||
| その他未払費用 | 87,188 | 56,393 | |||
| 流動負債合計 | 78,406,349 | 44,052,698 | |||
| 負債合計 | 78,406,349 | 44,052,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,839,912,756 | ※1 1,608,189,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 919,549,228 | 737,499,451 | |||
| (分配準備積立金) | 197,586,001 | 128,465,613 | |||
| 元本等合計 | 2,759,461,984 | 2,345,689,380 | |||
| 純資産合計 | 2,759,461,984 | 2,345,689,380 | |||
| 負債純資産合計 | 2,837,868,333 | 2,389,742,078 | |||
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