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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月5日-令和1年12月4日)

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【提出】: 2020/02/21 10:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2018年12月4日現在	第5期 2019年12月4日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		137,593,266	-
		コール・ローン		-	80,969,734
		株式		2,690,710,700	2,287,879,400
		未収入金		5,833,931	17,314,544
		未収配当金		3,730,436	3,578,400
		流動資産合計		2,837,868,333	2,389,742,078
	資産合計			2,837,868,333	2,389,742,078
負債の部
	流動負債
		未払金		53,815,862	27,404,950
		未払受託者報酬		822,219	556,709
		未払委託者報酬		23,681,080	16,034,646
		その他未払費用		87,188	56,393
		流動負債合計		78,406,349	44,052,698
	負債合計			78,406,349	44,052,698
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,839,912,756	※1 1,608,189,929
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	919,549,228	737,499,451
			(分配準備積立金)	197,586,001	128,465,613
		元本等合計		2,759,461,984	2,345,689,380
	純資産合計			2,759,461,984	2,345,689,380
負債純資産合計				2,837,868,333	2,389,742,078

開示資料

決算

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