有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年12月6日現在 | 第8期 2022年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,653,478 | 16,986,511 | |||
| 株式 | 391,232,100 | 428,607,500 | |||
| 未収入金 | 10,568,542 | 5,870,547 | |||
| 未収配当金 | 226,700 | 753,709 | |||
| 流動資産合計 | 422,680,820 | 452,218,267 | |||
| 資産合計 | 422,680,820 | 452,218,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,434,923 | 4,528,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,055 | 112,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,582,075 | 3,240,943 | |||
| その他未払費用 | 15,820 | 11,154 | |||
| 流動負債合計 | 19,191,873 | 7,893,110 | |||
| 負債合計 | 19,191,873 | 7,893,110 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 207,163,161 | ※1 230,255,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,325,786 | 214,069,879 | |||
| (分配準備積立金) | 42,799,439 | 34,207,088 | |||
| 元本等合計 | 403,488,947 | 444,325,157 | |||
| 純資産合計 | 403,488,947 | 444,325,157 | |||
| 負債純資産合計 | 422,680,820 | 452,218,267 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
