有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/05-2024/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年12月4日現在 | 第10期 2024年12月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,968,752 | 47,717,510 | |||
| 株式 | 725,608,750 | 1,149,383,900 | |||
| 未収入金 | 24,759,299 | 18,452,687 | |||
| 未収配当金 | 2,235,360 | 3,370,800 | |||
| 流動資産合計 | 783,572,161 | 1,218,924,897 | |||
| 資産合計 | 783,572,161 | 1,218,924,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 25,105,445 | 18,682,396 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,790 | 310,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,006,534 | 8,950,879 | |||
| その他未払費用 | 17,287 | 30,990 | |||
| 流動負債合計 | 30,303,056 | 27,975,025 | |||
| 負債合計 | 30,303,056 | 27,975,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 294,921,023 | ※1 425,649,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,348,082 | 765,300,497 | |||
| (分配準備積立金) | 108,656,874 | 162,764,963 | |||
| 元本等合計 | 753,269,105 | 1,190,949,872 | |||
| 純資産合計 | 753,269,105 | 1,190,949,872 | |||
| 負債純資産合計 | 783,572,161 | 1,218,924,897 | |||
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