有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/06-2023/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年12月5日現在 | 第9期 2023年12月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,986,511 | 30,968,752 | |||
| 株式 | 428,607,500 | 725,608,750 | |||
| 未収入金 | 5,870,547 | 24,759,299 | |||
| 未収配当金 | 753,709 | 2,235,360 | |||
| 流動資産合計 | 452,218,267 | 783,572,161 | |||
| 資産合計 | 452,218,267 | 783,572,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,528,519 | 25,105,445 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,494 | 173,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,240,943 | 5,006,534 | |||
| その他未払費用 | 11,154 | 17,287 | |||
| 流動負債合計 | 7,893,110 | 30,303,056 | |||
| 負債合計 | 7,893,110 | 30,303,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 230,255,278 | ※1 294,921,023 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,069,879 | 458,348,082 | |||
| (分配準備積立金) | 34,207,088 | 108,656,874 | |||
| 元本等合計 | 444,325,157 | 753,269,105 | |||
| 純資産合計 | 444,325,157 | 753,269,105 | |||
| 負債純資産合計 | 452,218,267 | 783,572,161 | |||
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