有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月5日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年12月4日現在 | 第7期 2021年12月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 187,222,697 | 20,653,478 | |||
| 株式 | 1,886,939,000 | 391,232,100 | |||
| 未収入金 | 151,717,178 | 10,568,542 | |||
| 未収配当金 | 1,128,000 | 226,700 | |||
| 流動資産合計 | 2,227,006,875 | 422,680,820 | |||
| 資産合計 | 2,227,006,875 | 422,680,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,590,924 | 14,434,923 | |||
| 未払解約金 | 212,220,222 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 628,740 | 159,055 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,108,962 | 4,582,075 | |||
| その他未払費用 | 62,795 | 15,820 | |||
| 流動負債合計 | 234,611,643 | 19,191,873 | |||
| 負債合計 | 234,611,643 | 19,191,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 963,007,587 | ※1 207,163,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,029,387,645 | 196,325,786 | |||
| (分配準備積立金) | 439,854,694 | 42,799,439 | |||
| 元本等合計 | 1,992,395,232 | 403,488,947 | |||
| 純資産合計 | 1,992,395,232 | 403,488,947 | |||
| 負債純資産合計 | 2,227,006,875 | 422,680,820 | |||
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