有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年12月4日現在 | 第4期 平成30年12月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 137,593,266 | |||
| コール・ローン | 58,139,649 | - | |||
| 株式 | 2,266,168,200 | 2,690,710,700 | |||
| 未収入金 | 85,334,143 | 5,833,931 | |||
| 未収配当金 | 2,974,650 | 3,730,436 | |||
| 流動資産合計 | 2,412,616,642 | 2,837,868,333 | |||
| 資産合計 | 2,412,616,642 | 2,837,868,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 183,002,852 | 53,815,862 | |||
| 未払受託者報酬 | 617,673 | 822,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,790,525 | 23,681,080 | |||
| その他未払費用 | 61,671 | 87,188 | |||
| 流動負債合計 | 201,472,721 | 78,406,349 | |||
| 負債合計 | 201,472,721 | 78,406,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,423,735,628 | ※1 1,839,912,756 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 787,408,293 | 919,549,228 | |||
| (分配準備積立金) | 490,064,008 | 197,586,001 | |||
| 元本等合計 | 2,211,143,921 | 2,759,461,984 | |||
| 純資産合計 | 2,211,143,921 | 2,759,461,984 | |||
| 負債純資産合計 | 2,412,616,642 | 2,837,868,333 | |||
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