有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月5日-令和2年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年12月4日現在 | 第6期 2020年12月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,969,734 | 187,222,697 | |||
| 株式 | 2,287,879,400 | 1,886,939,000 | |||
| 未収入金 | 17,314,544 | 151,717,178 | |||
| 未収配当金 | 3,578,400 | 1,128,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,389,742,078 | 2,227,006,875 | |||
| 資産合計 | 2,389,742,078 | 2,227,006,875 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,404,950 | 3,590,924 | |||
| 未払解約金 | - | 212,220,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 556,709 | 628,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,034,646 | 18,108,962 | |||
| その他未払費用 | 56,393 | 62,795 | |||
| 流動負債合計 | 44,052,698 | 234,611,643 | |||
| 負債合計 | 44,052,698 | 234,611,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,608,189,929 | ※1 963,007,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 737,499,451 | 1,029,387,645 | |||
| (分配準備積立金) | 128,465,613 | 439,854,694 | |||
| 元本等合計 | 2,345,689,380 | 1,992,395,232 | |||
| 純資産合計 | 2,345,689,380 | 1,992,395,232 | |||
| 負債純資産合計 | 2,389,742,078 | 2,227,006,875 | |||
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