有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年5月18日現在 | 第2期 平成27年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,003 | 635,487 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,006,937 | 92,996,427 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,013,940 | 93,632,914 | |||
| 資産合計 | 1,013,940 | 93,632,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 78 | 6,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,995 | 85,416 | |||
| その他未払費用 | 171 | 1,587 | |||
| 流動負債合計 | 2,244 | 93,384 | |||
| 負債合計 | 2,244 | 93,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 93,334,534 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,696 | 204,996 | |||
| (分配準備積立金) | 11,696 | 11,392 | |||
| 元本等合計 | 1,011,696 | 93,539,530 | |||
| 純資産合計 | 1,011,696 | 93,539,530 | |||
| 負債純資産合計 | 1,013,940 | 93,632,914 | |||
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