有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成30年5月16日現在 | 第8期 平成30年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 223,115 | 24,630 | |||
| コール・ローン | 2,545,317 | 1,639,449 | |||
| 投資信託受益証券 | 120,281,678 | 101,937,341 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 123,051,109 | 103,602,418 | |||
| 資産合計 | 123,051,109 | 103,602,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 19,345 | 17,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 258,519 | 232,816 | |||
| その他未払費用 | 4,762 | 4,282 | |||
| 流動負債合計 | 282,626 | 254,520 | |||
| 負債合計 | 282,626 | 254,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 129,441,630 | ※1 108,465,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,673,147 | ※2 △ 5,117,851 | |||
| (分配準備積立金) | 2,694,341 | 2,108,644 | |||
| 元本等合計 | 122,768,483 | 103,347,898 | |||
| 純資産合計 | 122,768,483 | 103,347,898 | |||
| 負債純資産合計 | 123,051,109 | 103,602,418 | |||
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