有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2018年11月16日現在 | 第9期 2019年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 24,630 | - | |||
| コール・ローン | 1,639,449 | 819,232 | |||
| 投資信託受益証券 | 101,937,341 | 90,193,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 103,602,418 | 91,013,728 | |||
| 資産合計 | 103,602,418 | 91,013,728 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 17,422 | 15,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 232,816 | 210,819 | |||
| その他未払費用 | 4,282 | 3,857 | |||
| 流動負債合計 | 254,520 | 230,435 | |||
| 負債合計 | 254,520 | 230,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 108,465,749 | ※1 94,746,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,117,851 | ※2 △ 3,963,351 | |||
| (分配準備積立金) | 2,108,644 | 1,693,261 | |||
| 元本等合計 | 103,347,898 | 90,783,293 | |||
| 純資産合計 | 103,347,898 | 90,783,293 | |||
| 負債純資産合計 | 103,602,418 | 91,013,728 | |||
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