有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年5月16日現在 | 第4期 平成28年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,601,379 | 974,962 | |||
| 投資信託受益証券 | 106,564,575 | 138,802,902 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 108,166,954 | 139,778,864 | |||
| 資産合計 | 108,166,954 | 139,778,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,911 | 20,282 | |||
| 未払委託者報酬 | 226,289 | 270,956 | |||
| その他未払費用 | 4,146 | 4,983 | |||
| 流動負債合計 | 247,346 | 296,221 | |||
| 負債合計 | 247,346 | 296,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 119,778,850 | ※1 152,065,987 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,859,242 | ※2 △ 12,583,344 | |||
| (分配準備積立金) | 8,588 | 8,487 | |||
| 元本等合計 | 107,919,608 | 139,482,643 | |||
| 純資産合計 | 107,919,608 | 139,482,643 | |||
| 負債純資産合計 | 108,166,954 | 139,778,864 | |||
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