有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年11月16日現在 | 第5期 平成29年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 974,962 | 2,359,554 | |||
| 投資信託受益証券 | 138,802,902 | 157,603,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 139,778,864 | 159,963,861 | |||
| 資産合計 | 139,778,864 | 159,963,861 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 20,282 | 24,798 | |||
| 未払委託者報酬 | 270,956 | 331,215 | |||
| その他未払費用 | 4,983 | 6,120 | |||
| 流動負債合計 | 296,221 | 362,133 | |||
| 負債合計 | 296,221 | 362,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 152,065,987 | ※1 162,607,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,583,344 | ※2 △ 3,005,550 | |||
| (分配準備積立金) | 8,487 | 3,417,632 | |||
| 元本等合計 | 139,482,643 | 159,601,728 | |||
| 純資産合計 | 139,482,643 | 159,601,728 | |||
| 負債純資産合計 | 139,778,864 | 159,963,861 | |||
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