有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年5月16日現在 | 第10期 2019年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 819,232 | 1,494,399 | |||
| 投資信託受益証券 | 90,193,498 | 85,471,110 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 91,013,728 | 86,966,507 | |||
| 資産合計 | 91,013,728 | 86,966,507 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 15,759 | 14,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 210,819 | 195,531 | |||
| その他未払費用 | 3,857 | 3,616 | |||
| 流動負債合計 | 230,435 | 213,764 | |||
| 負債合計 | 230,435 | 213,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 94,746,644 | ※1 89,406,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,963,351 | ※2 △ 2,654,120 | |||
| (分配準備積立金) | 1,693,261 | 1,573,029 | |||
| 元本等合計 | 90,783,293 | 86,752,743 | |||
| 純資産合計 | 90,783,293 | 86,752,743 | |||
| 負債純資産合計 | 91,013,728 | 86,966,507 | |||
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